索  引  号: 113302287473526967/2019-02473 组配分类: 部门预决算
发布机构: 财政局 发文日期: 2019-09-25
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

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宁波东钱湖旅游度假区财政局2018年度部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

一、宁波东钱湖旅游度假区财政局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家关于财政、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针政策;

2.根据本区国民经济和社会发展计划,制定年度预算草案,执行经管委会批准的财政预算,编制全区年度财政决算;

3.制定本区财政管理体制和有关预算管理制度,负责对财政资金使用的调控和监督,办理由管委会承担的基本建设支出、行政事业支出、农业支出、公共支出和社会保障支出;

4.参与全区宏观经济的决策管理,筹集安排并核算监督使用开发建设资金,负责全区行政事业单位统一结算工作和会计委派人员的管理;

5.组织开展财政、财务监督检查工作,指导、管理、监督镇财政收支和各部门的财务活动,对违反财经纪律的问题进行检查和处理;

6.负责对企业的财务进行监督和指导,管理、指导会计人员,承担政府采购工作;

7.负责非税收入管理,负责区域内国有资产管理、非经营用汇管理;

8.负责全区财政系统的基础建设、教育培训、行风廉政建设工作;

9.负责全区财政性基本建设财务管理;负责财政性投资项目的工程预算编制与决算审核;负责项目资金使用的监督;

10.承办管委会和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波东钱湖旅游度假区财政局部门决算包括本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括局本级、局属事业单位会计核算中心决算。

二、宁波东钱湖旅游度假区财政局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波东钱湖旅游度假区财政局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计776.67万元,与2017年度相比,收、支总计减少172.35万元,下降18.16%。主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计776.52万元;包括财政拨款收入776.52万元(其中,一般公共预算776.52万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.98%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计771.03万元,其中基本支出629.28万元,占81.62%;项目支出141.75万元,占18.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计776.67万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少168.72万元,下降17.85%。主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出771.02万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少170.60万元,下降18.12%。主要原因是:一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出771.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出607.55万元,占78.80%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出47.28万元,占6.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出26.41万元,占3.42%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出89.79万元,占11.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.万元,支出决算为771.02万元,完成年初预算的86.15%,主要原因是一般公共服务支出减少。其中:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为570.89万元,2018年支出决算为492.21万元,完成年初预算的86.22%,决算数小于预算数的主要原因人员经费支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为74.00万元,2018年支出决算为64.86万元,完成年初预算的87.65%,决算数小于预算数的主要原因是票据停收工本费补助减少。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为55.00万元,2018年支出决算为49.48万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因是金财工程支出减少。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为1.00万元,完成年初预算的10%,决算数小于预算数的主要原因是工程财务竣工决算审计支出减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.99万元,2018年支出决算为1.19万元,完成年初预算的120.20%,决算数与预算数基本持平。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为41.79万元,2018年支出决算为32.92万元,完成年初预算的78.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年基本养老保险缴费支出减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为16.73万元,2018年支出决算为13.17万元,完成年初预算的78.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金缴费支出减少。

(8)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2018年年初预算为32.09万元,2018年支出决算为26.41万元,完成年初预算的82.30%,决算数小于预算数的主要原因是国有资产评估咨询支出减少。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为93.02万元,2018年支出决算为89.31万元,完成年初预算的96.01%,决算数与预算数基本持平。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.49万元,2018年支出决算为0.48万元,完成年初预算的97.96%,决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出629.27万元,其中:

人员经费573.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费55.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,比上年减少0.08万元,主要原因是本年区财政局没有公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为9.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是区财政局2018年没有公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度区财政局0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出55.52万元,比年初预算数减少8.56万元,下降13.36%,主要原因是委托业务费和印刷费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额16.91万元,其中:政府采购货物支出10.23万元、政府采购服务支出6.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波东钱湖旅游度假区财政局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)财政事物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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